臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
期別・計算期間	第67計算期間 (2018年8月21日から 2018年9月20日まで)	第68計算期間 (2018年9月21日から 2018年10月22日まで)	第69計算期間 (2018年10月23日から 2018年11月20日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	40円	40円	40円
期末純資産総額	69,943,520円	69,939,900円	68,038,524円
期末受益権口数	90,573,315口	90,334,685口	89,149,076口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,722円	7,742円	7,632円
期中騰落率	0.10%	0.78%	△0.90%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。