臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
期別・計算期間	第28計算期間 (平成27年5月21日から 平成27年6月22日まで)	第29計算期間 (平成27年6月23日から 平成27年7月21日まで)	第30計算期間 (平成27年7月22日から 平成27年8月20日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	40円	40円	40円
期末純資産総額	192,515,668円	186,135,912円	175,773,190円
期末受益権口数	212,474,661口	206,732,215口	200,651,110口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,061円	9,004円	8,760円
期中騰落率	△1.25%	△0.19%	△2.27%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。