有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	97,710,180	95,111,089
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	9,879.1831	40,297,187
合計		97,720,059.1831	135,408,276

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。