有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	56,738,992	51,615,461
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	7,123.224	20,778,444
合計		56,746,115.224	72,393,905

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。