有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	40,997,865	37,066,169
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	5,278.6127	15,915,017
合計		41,003,143.6127	52,981,186

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。