有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース	37,207,848	35,060,955
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ソブリン・ファンド クラスP分配型	5,030.3178	14,970,225
合計		37,212,878.3178	50,031,180

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。