- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
| 「DCニッセイ安定収益追求ファンド」 | |||
| 該当事項はありません。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」 | |||||||
| (2019年12月30日現在) | |||||||
| 種類 | 取引所名称 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | 香港先物取引所 | HANG SENG INDEX FUTURE 202001 | 売建 | 18 | 354,198,039 | 358,654,149 | △0.72% |
| EUREX取引所 | DJ EURO STOXX 50 202003 | 売建 | 29 | 133,006,386 | 133,972,982 | △0.27% | |
| シカゴ商品取引所 | S&P 500 EMINI FUTURE 202003 | 売建 | 6 | 105,116,794 | 106,410,150 | △0.21% | |
| ICE-EU | FTSE 100 INDEX FUTURE 202003 | 売建 | 5 | 53,569,692 | 54,425,551 | △0.11% | |
| 債券先物取引 | シカゴ証券取引所 | US 10YR T-NOTE FUTURE 202003 | 買建 | 279 | 3,958,760,501 | 3,932,666,471 | 7.90% |
| EUREX取引所 | EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202003 | 買建 | 119 | 2,521,155,366 | 2,502,461,638 | 5.03% | |
| ICE-EU | LONG GILT FUTURE 202003 | 買建 | 103 | 1,958,171,379 | 1,951,936,355 | 3.92% | |
| EUREX取引所 | EURO-OAT FUTURE 202003 | 買建 | 74 | 1,497,047,198 | 1,485,513,207 | 2.99% | |
| シドニー先物取引所 | AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202003 | 買建 | 135 | 1,504,451,589 | 1,484,532,278 | 2.98% | |
| (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 | |||||||
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |||||||
| (参考情報) | ||||
| 「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」 | ||||
該当事項はありません。
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