有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/25-2025/12/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0803月	売建	129	4,368,539,050	4,403,415,000	△14.66
	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202603	売建	16	872,349,971	871,099,840	△2.90
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202603	売建	20	455,746,878	456,857,970	△1.52
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202601	売建	17	442,496,351	439,192,314	△1.46
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202603	売建	40	425,566,357	426,097,228	△1.42
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202603	売建	6	123,295,827	125,411,818	△0.42
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202603	買建	429	7,602,634,679	7,570,669,177	25.21
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202603	買建	321	3,663,592,758	3,679,637,435	12.25
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202603	買建	137	3,247,865,844	3,227,360,238	10.74
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202603	買建	164	3,146,902,934	3,165,090,185	10.54
	シカゴ証券取引所	US T-BOND FUTURE 202603	買建	84	1,543,327,542	1,523,876,760	5.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。