DCニッセイ安定収益追求ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

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【提出】: 2021/03/24 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
種類	取引所名称	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202103	売建	41	775,181,362	789,291,000	△1.43%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202103	売建	149	658,316,934	674,717,668	△1.22%
	大阪取引所	TOPIX先物 0303月	売建	27	474,105,150	487,215,000	△0.88%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202103	売建	24	215,815,385	220,132,608	△0.40%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202103	売建	16	207,595,180	209,272,896	△0.38%
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202101	売建	3	52,701,995	53,316,562	△0.10%
債券先物取引	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202103	買建	657	7,610,380,209	7,629,290,579	13.80%
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202103	買建	189	4,008,169,314	4,027,797,238	7.29%
		EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202103	買建	149	3,345,819,369	3,361,293,235	6.08%
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202103	買建	174	3,258,629,623	3,291,913,690	5.96%
	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202103	買建	195	2,783,650,726	2,783,608,242	5.04%
		US ULTRA T-BOND FUTURE 202103	買建	120	2,681,275,554	2,636,533,125	4.77%
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/25-2025/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/26-2024/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/12/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/25-2022/12/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

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