有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

②【分配の推移】

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
期間		分配金(円)
第 1特定期間	(自 平成25年 3月 8日 至 平成25年 8月20日)	150
第 2特定期間	(自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日)	300

(注)分配金は、各特定期間中の各計算期間末に支払われた分配金(1万口当たり)の合計金額を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
期間		分配金(円)
第 1特定期間	(自 平成25年 7月19日 至 平成25年 8月20日)	0
第 2特定期間	(自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日)	710

(注)分配金は、各特定期間中の各計算期間末に支払われた分配金(1万口当たり)の合計金額を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
期間		分配金(円)
第 1期	(自 平成25年 3月 8日 至 平成25年 8月20日)	0
第 2期	(自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日)	0

(注)分配金は、各計算期間中の各計算期間末に支払われた分配金(1万口当たり)の合計金額を記載しております。