有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

②【分配の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 8月20日	150
第2特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	300
第3特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	340

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 7月19日～平成25年 8月20日	0
第2特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	710
第3特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	750

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成25年 3月 8日～平成25年 8月20日	0
第2計算期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	0
第3計算期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	0