有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

②【分配の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2013年 3月 8日～2013年 8月20日	150
第2特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	300
第3特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	340
第4特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	570
第5特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	720
第6特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	720
第7特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	670
第8特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	420
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	420
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	400
第11特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	300

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2013年 7月19日～2013年 8月20日	0
第2特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	710
第3特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	750
第4特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	1,770
第5特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	160
第6特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	0
第7特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0
第8特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0
第11特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2013年 3月 8日～2013年 8月20日	0
第2計算期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	0
第3計算期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	0
第4計算期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	0
第5計算期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	0
第6計算期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	0
第7計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0
第8計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0
第9計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0
第10計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0
第11計算期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2017年 3月 6日～2017年 8月21日	15
第2特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	30
第3特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	30

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2017年 3月 6日～2017年 8月21日	0
第2計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0
第3計算期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0