有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

②【分配の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 8月20日	150
第2特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	300
第3特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	340
第4特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	570
第5特定期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	720
第6特定期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	720

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 7月19日～平成25年 8月20日	0
第2特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	710
第3特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	750
第4特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	1,770
第5特定期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	160
第6特定期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	0

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成25年 3月 8日～平成25年 8月20日	0
第2計算期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	0
第3計算期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	0
第4計算期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	0
第5計算期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	0
第6計算期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	0