有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
③【収益率の推移】
| LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | ||
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第 1特定期間 | (自 平成25年 3月 8日 至 平成25年 8月20日) | 6.33 |
| 第 2特定期間 | (自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日) | 12.70 |
| (注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
| LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | ||
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第 1特定期間 | (自 平成25年 7月19日 至 平成25年 8月20日) | △4.92 |
| 第 2特定期間 | (自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日) | 12.66 |
| (注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
| LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | ||
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第 1期 | (自 平成25年 3月 8日 至 平成25年 8月20日) | 6.29 |
| 第 2期 | (自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日) | 12.82 |
| (注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
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