有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

③【収益率の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 8月20日	6.33
第2特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	12.70
第3特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	7.59
第4特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	17.56

(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 7月19日～平成25年 8月20日	△4.92
第2特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	12.66
第3特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	7.58
第4特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	17.66

(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	平成25年 3月 8日～平成25年 8月20日	6.29
第2計算期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	12.82
第3計算期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	7.72
第4計算期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	17.86

(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。