有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

③【収益率の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 3月 8日～平成25年 8月20日	6.33
第2特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	12.70
第3特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	7.59
第4特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	17.56
第5特定期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	△5.00
第6特定期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	△21.59
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	平成25年 7月19日～平成25年 8月20日	△4.92
第2特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	12.66
第3特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	7.58
第4特定期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	17.66
第5特定期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	△5.15
第6特定期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	△22.20
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	平成25年 3月 8日～平成25年 8月20日	6.29
第2計算期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	12.82
第3計算期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	7.72
第4計算期間	平成26年 8月21日～平成27年 2月20日	17.86
第5計算期間	平成27年 2月21日～平成27年 8月20日	△5.28
第6計算期間	平成27年 8月21日～平成28年 2月22日	△22.29
(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。