有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

③【収益率の推移】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 3月 8日～2013年 8月20日	6.33
第2特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	12.70
第3特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	7.59
第4特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	17.56
第5特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	△5.00
第6特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	△21.59
第7特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	5.47
第8特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	16.23
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△7.15
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	2.87
第11特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	12.00

(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2013年 7月19日～2013年 8月20日	△4.92
第2特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	12.66
第3特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	7.58
第4特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	17.66
第5特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	△5.15
第6特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	△22.20
第7特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	5.33
第8特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	16.58
第9特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△7.36
第10特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	2.65
第11特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	12.34

(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2013年 3月 8日～2013年 8月20日	6.29
第2計算期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	12.82
第3計算期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	7.72
第4計算期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	17.86
第5計算期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	△5.28
第6計算期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	△22.29
第7計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	5.33
第8計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	16.63
第9計算期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	△7.37
第10計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	2.63
第11計算期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	12.39

(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2017年 3月 6日～2017年 8月21日	△6.04
第2特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	4.24
第3特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	7.42

(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2017年 3月 6日～2017年 8月21日	△5.98
第2計算期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	4.22
第3計算期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	7.33

(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。