剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成25年9月11日至 平成26年3月10日	第3特定期間自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日
当期純利益		15,006,338	8,297,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,015,506	9,604,173
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,316,790	972,997
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,316,790	972,997
分配金		6,100,881	5,417,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,604,173	11,511,230

2014/11/28 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/11/28 9:50

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/28 9:50