有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第3特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20,024,959 | 17,155,611 | |
| 有価証券売買等損益 | △119,155 | △4,847,560 | |
| 為替差損益 | △1,442,804 | △909,726 | |
| その他収益 | 175,455 | 186,624 | |
| 営業収益合計 | 18,638,455 | 11,584,949 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 188,808 | 170,316 | |
| 委託者報酬 | 3,398,503 | 3,065,636 | |
| その他費用 | 44,806 | 51,261 | |
| 営業費用合計 | 3,632,117 | 3,287,213 | |
| 営業利益 | 15,006,338 | 8,297,736 | |
| 経常利益 | 15,006,338 | 8,297,736 | |
| 当期純利益 | 15,006,338 | 8,297,736 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,015,506 | 9,604,173 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,316,790 | 972,997 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,316,790 | 972,997 | |
| 分配金 | 6,100,881 | 5,417,682 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,604,173 | 11,511,230 | |
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