有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第5特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,481,961 | 15,871,957 | |
| 有価証券売買等損益 | △9,152,931 | △11,791,103 | |
| 為替差損益 | △610,365 | △1,513,812 | |
| その他収益 | 227,911 | 213,837 | |
| 営業収益合計 | 6,946,576 | 2,780,879 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 159,245 | 154,289 | |
| 委託者報酬 | 2,866,391 | 2,777,300 | |
| その他費用 | 58,732 | 45,497 | |
| 営業費用合計 | 3,084,368 | 2,977,086 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,862,208 | △196,207 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,862,208 | △196,207 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,862,208 | △196,207 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,511,230 | 9,809,493 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 369,398 | 259,573 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 369,398 | 259,573 | |
| 分配金 | 5,194,547 | 4,968,633 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,809,493 | 4,385,080 | |
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