有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成25年3月14日 至 平成25年9月10日 | 第2特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,727,725 | 20,024,959 | |
| 有価証券売買等損益 | △7,918,049 | △119,155 | |
| 為替差損益 | △201,604 | △1,442,804 | |
| その他収益 | 82,316 | 175,455 | |
| 営業収益合計 | 11,690,388 | 18,638,455 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 201,400 | 188,808 | |
| 委託者報酬 | 3,625,156 | 3,398,503 | |
| その他費用 | 51,268 | 44,806 | |
| 営業費用合計 | 3,877,824 | 3,632,117 | |
| 営業利益 | 7,812,564 | 15,006,338 | |
| 経常利益 | 7,812,564 | 15,006,338 | |
| 当期純利益 | 7,812,564 | 15,006,338 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,015,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,316,790 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,316,790 | |
| 分配金 | 5,797,058 | 6,100,881 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,015,506 | 9,604,173 | |
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