有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第6特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,871,957 | 13,897,572 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,791,103 | △7,555,671 | |
| 為替差損益 | △1,513,812 | △4,385,681 | |
| その他収益 | 213,837 | 198,721 | |
| 営業収益合計 | 2,780,879 | 2,154,941 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 154,289 | 146,138 | |
| 委託者報酬 | 2,777,300 | 2,630,379 | |
| その他費用 | 45,497 | 37,034 | |
| 営業費用合計 | 2,977,086 | 2,813,551 | |
| 営業損失(△) | △196,207 | △658,610 | |
| 経常損失(△) | △196,207 | △658,610 | |
| 当期純損失(△) | △196,207 | △658,610 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,809,493 | 4,385,080 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,269 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,269 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,573 | 11,988 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,573 | 11,988 | |
| 分配金 | 4,968,633 | 4,291,402 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,385,080 | △570,651 | |
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