有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第7特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,897,572 | 11,775,192 | |
| 有価証券売買等損益 | △7,555,671 | 1,738,625 | |
| 為替差損益 | △4,385,681 | △4,629,396 | |
| その他収益 | 198,721 | 187,955 | |
| 営業収益合計 | 2,154,941 | 9,072,376 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 4,283 | |
| 受託者報酬 | 146,138 | 126,587 | |
| 委託者報酬 | 2,630,379 | 2,278,554 | |
| その他費用 | 37,034 | 50,444 | |
| 営業費用合計 | 2,813,551 | 2,459,868 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △658,610 | 6,612,508 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △658,610 | 6,612,508 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △658,610 | 6,612,508 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,385,080 | △570,651 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,269 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,269 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,988 | 674,226 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,988 | 674,226 | |
| 分配金 | 4,291,402 | 1,597,963 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △570,651 | 3,769,668 | |
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