剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日	第5特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		3,862,208	△196,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,511,230	9,809,493
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		369,398	259,573
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	369,398	259,573
分配金		5,194,547	4,968,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,809,493	4,385,080

2015/12/09 9:51

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/12/09 9:51

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/09 9:51