剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第6特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
当期純損失(△)		△196,207	△658,610
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,809,493	4,385,080
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	6,269
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,269
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,573	11,988
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,573	11,988
分配金		4,968,633	4,291,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,385,080	△570,651

2016/06/09 10:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 10:21