有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【提出】
- 2014/06/09 9:25
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 780,753,827 | (分配付) | 10,101 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 774,956,769 | (分配落) | 10,026 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 684,407,713 | (分配付) | 10,234 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 678,306,832 | (分配落) | 10,144 |
| 平成25年 4月末 | 776,911,243 | 10,051 |
| 5月末 | 779,912,947 | 10,090 |
| 6月末 | 772,457,252 | 9,994 |
| 7月末 | 770,122,457 | 9,964 |
| 8月末 | 776,438,456 | 10,045 |
| 9月末 | 778,352,623 | 10,070 |
| 10月末 | 774,744,661 | 10,114 |
| 11月末 | 700,941,380 | 10,202 |
| 12月末 | 683,500,705 | 10,058 |
| 平成26年 1月末 | 682,727,989 | 10,047 |
| 2月末 | 675,719,171 | 10,105 |
| 3月末 | 649,657,900 | 10,163 |
| 4月末 | 636,953,337 | 10,215 |
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