有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 780,753,827 | (分配付) | 10,101 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 774,956,769 | (分配落) | 10,026 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 684,407,713 | (分配付) | 10,234 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 678,306,832 | (分配落) | 10,144 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 612,006,897 | (分配付) | 10,283 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 606,589,215 | (分配落) | 10,193 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 587,518,616 | (分配付) | 10,261 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 582,324,069 | (分配落) | 10,171 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 553,026,955 | (分配付) | 10,171 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 548,058,322 | (分配落) | 10,081 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 536,228,468 | (分配付) | 10,069 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 531,937,066 | (分配落) | 9,989 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 392,615,796 | (分配付) | 10,137 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 391,017,833 | (分配落) | 10,097 |
| 平成27年10月末 | 544,920,086 | 10,085 | ||
| 11月末 | 545,904,515 | 10,103 | ||
| 12月末 | 545,734,342 | 10,100 | ||
| 平成28年 1月末 | 539,448,567 | 10,056 | ||
| 2月末 | 532,825,135 | 10,006 | ||
| 3月末 | 532,604,707 | 10,002 | ||
| 4月末 | 527,595,688 | 10,056 | ||
| 5月末 | 526,434,390 | 10,090 | ||
| 6月末 | 394,889,739 | 10,121 | ||
| 7月末 | 392,053,268 | 10,124 | ||
| 8月末 | 391,400,075 | 10,107 | ||
| 9月末 | 391,291,512 | 10,104 | ||
| 10月末 | 392,493,024 | 10,135 | ||
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