有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 780,753,827 | (分配付) | 10,101 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 774,956,769 | (分配落) | 10,026 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 684,407,713 | (分配付) | 10,234 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 678,306,832 | (分配落) | 10,144 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 612,006,897 | (分配付) | 10,283 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 606,589,215 | (分配落) | 10,193 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 587,518,616 | (分配付) | 10,261 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 582,324,069 | (分配落) | 10,171 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 553,026,955 | (分配付) | 10,171 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 548,058,322 | (分配落) | 10,081 |
| 平成26年10月末 | 607,512,896 | 10,234 | ||
| 11月末 | 594,795,232 | 10,223 | ||
| 12月末 | 586,690,899 | 10,143 | ||
| 平成27年 1月末 | 584,954,290 | 10,200 | ||
| 2月末 | 584,332,969 | 10,206 | ||
| 3月末 | 581,822,837 | 10,163 | ||
| 4月末 | 571,961,273 | 10,187 | ||
| 5月末 | 572,696,294 | 10,200 | ||
| 6月末 | 568,297,854 | 10,140 | ||
| 7月末 | 557,915,575 | 10,114 | ||
| 8月末 | 550,174,539 | 10,120 | ||
| 9月末 | 548,601,893 | 10,091 | ||
| 10月末 | 544,920,086 | 10,085 | ||
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