有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 780,753,827 | (分配付) | 10,101 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 774,956,769 | (分配落) | 10,026 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 684,407,713 | (分配付) | 10,234 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 678,306,832 | (分配落) | 10,144 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 612,006,897 | (分配付) | 10,283 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 606,589,215 | (分配落) | 10,193 |
| 平成25年10月末 | 774,744,661 | 10,114 | ||
| 11月末 | 700,941,380 | 10,202 | ||
| 12月末 | 683,500,705 | 10,058 | ||
| 平成26年 1月末 | 682,727,989 | 10,047 | ||
| 2月末 | 675,719,171 | 10,105 | ||
| 3月末 | 649,657,900 | 10,163 | ||
| 4月末 | 636,953,337 | 10,215 | ||
| 5月末 | 625,547,445 | 10,209 | ||
| 6月末 | 618,231,663 | 10,203 | ||
| 7月末 | 613,806,038 | 10,181 | ||
| 8月末 | 611,445,545 | 10,225 | ||
| 9月末 | 607,159,916 | 10,211 | ||
| 10月末 | 607,512,896 | 10,234 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
