剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年12月15日至 平成28年 6月14日	当期自 平成28年 6月15日至 平成28年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		396,915	14,880,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,972,085	27,765,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,940,950	192,179,097
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,476,643	7,918,641
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,464,307	184,260,456
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,085,537	51,026,242
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	873,029	51,026,242
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,508	-
分配金		※219,836,529	※254,337,851
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,765,784	44,488,879

2017/03/13 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年12月15日 至 平成28年6月14日)

2017/03/13 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月14日現在 ]	[ 平成28年12月14日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,438,144,087	2,023,800,929
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		691,968,461	1,331,245,587

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月15日から翌年12月14日までであります。
(2)注記表

2017/03/13 9:10