有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 10,517,029 10,517,029 | (分配付) (分配落) | 10,517 10,517 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 11,381,232 11,381,232 | (分配付) (分配落) | 11,381 11,381 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 12,163,977 12,163,977 | (分配付) (分配落) | 12,164 12,164 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 10,477,301 10,477,301 | (分配付) (分配落) | 10,477 10,477 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 11,285,215 11,285,215 | (分配付) (分配落) | 11,285 11,285 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 392,583,585 390,003,061 | (分配付) (分配落) | 10,649 10,579 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 1,075,528,354 1,068,383,738 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,428,389,431 1,418,927,490 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,497 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年11月14日) | 1,529,580,299 1,519,397,394 | (分配付) (分配落) | 10,515 10,445 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年12月16日) | 1,602,187,323 1,591,508,841 | (分配付) (分配落) | 10,503 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,607,610,708 1,597,027,327 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,563 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 1,677,965,435 1,667,153,368 | (分配付) (分配落) | 10,864 10,794 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 1,474,903,335 1,465,443,066 | (分配付) (分配落) | 10,913 10,843 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,206,163,776 1,198,433,433 | (分配付) (分配落) | 10,922 10,852 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 1,240,211,806 1,232,538,372 | (分配付) (分配落) | 11,314 11,244 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 1,159,630,365 1,152,477,819 | (分配付) (分配落) | 11,349 11,279 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 10,884,901 | 10,885 | ||
| 7月末日 | 10,969,516 | 10,970 | ||
| 8月末日 | 844,790,648 | 10,327 | ||
| 9月末日 | 1,138,423,566 | 10,426 | ||
| 10月末日 | 1,517,128,820 | 10,801 | ||
| 11月末日 | 1,635,736,741 | 10,738 | ||
| 12月末日 | 1,554,922,184 | 10,751 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,641,818,601 | 10,741 | ||
| 2月末日 | 1,626,085,649 | 10,880 | ||
| 3月末日 | 1,320,933,352 | 11,035 | ||
| 4月末日 | 1,232,749,714 | 11,212 | ||
| 5月末日 | 1,197,313,096 | 11,309 | ||
| 6月末日 | 1,169,721,343 | 11,362 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
