有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 10,517,029 10,517,029 | (分配付) (分配落) | 10,517 10,517 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 11,381,232 11,381,232 | (分配付) (分配落) | 11,381 11,381 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 12,163,977 12,163,977 | (分配付) (分配落) | 12,164 12,164 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 10,477,301 10,477,301 | (分配付) (分配落) | 10,477 10,477 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 11,285,215 11,285,215 | (分配付) (分配落) | 11,285 11,285 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 392,583,585 390,003,061 | (分配付) (分配落) | 10,649 10,579 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 1,075,528,354 1,068,383,738 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,428,389,431 1,418,927,490 | (分配付) (分配落) | 10,567 10,497 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年11月14日) | 1,529,580,299 1,519,397,394 | (分配付) (分配落) | 10,515 10,445 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年12月16日) | 1,602,187,323 1,591,508,841 | (分配付) (分配落) | 10,503 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,607,610,708 1,597,027,327 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,563 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 1,677,965,435 1,667,153,368 | (分配付) (分配落) | 10,864 10,794 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 1,474,903,335 1,465,443,066 | (分配付) (分配落) | 10,913 10,843 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,206,163,776 1,198,433,433 | (分配付) (分配落) | 10,922 10,852 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 1,240,211,806 1,232,538,372 | (分配付) (分配落) | 11,314 11,244 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 1,159,630,365 1,152,477,819 | (分配付) (分配落) | 11,349 11,279 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,216,028,981 1,208,567,523 | (分配付) (分配落) | 11,408 11,338 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 1,253,450,976 1,245,802,560 | (分配付) (分配落) | 11,472 11,402 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,296,619,679 1,288,784,397 | (分配付) (分配落) | 11,584 11,514 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,508,706,558 1,499,524,323 | (分配付) (分配落) | 11,501 11,431 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年11月14日) | 1,694,218,497 1,685,071,411 | (分配付) (分配落) | 12,965 12,895 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,372,981,641 2,360,510,032 | (分配付) (分配落) | 13,319 13,249 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 2,535,476,749 2,522,688,871 | (分配付) (分配落) | 13,879 13,809 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 2,618,923,459 2,605,656,587 | (分配付) (分配落) | 13,818 13,748 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 2,526,149,673 2,513,221,999 | (分配付) (分配落) | 13,678 13,608 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 2,290,280,287 2,278,421,838 | (分配付) (分配落) | 13,519 13,449 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 2,157,942,391 2,146,278,634 | (分配付) (分配落) | 12,951 12,881 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 2,106,117,542 2,094,987,944 | (分配付) (分配落) | 13,246 13,176 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 2,040,279,243 2,029,508,212 | (分配付) (分配落) | 13,260 13,190 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 1,968,204,830 1,957,849,635 | (分配付) (分配落) | 13,305 13,235 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 1,588,264,962 1,579,090,800 | (分配付) (分配落) | 12,119 12,049 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年10月14日) | 1,564,911,325 1,556,129,815 | (分配付) (分配落) | 12,474 12,404 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年11月16日) | 1,473,215,842 1,464,876,013 | (分配付) (分配落) | 12,365 12,295 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,444,254,959 1,435,993,991 | (分配付) (分配落) | 12,238 12,168 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 1,303,926,006 1,296,101,504 | (分配付) (分配落) | 11,665 11,595 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,219,412,815 1,211,569,233 | (分配付) (分配落) | 10,883 10,813 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 1,345,773,222 1,337,875,171 | (分配付) (分配落) | 11,928 11,858 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 1,300,797,096 1,293,056,007 | (分配付) (分配落) | 11,763 11,693 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 1,319,857,550 1,312,000,257 | (分配付) (分配落) | 11,759 11,689 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 1,308,183,986 1,300,260,179 | (分配付) (分配落) | 11,557 11,487 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 1,348,212,229 1,340,347,570 | (分配付) (分配落) | 12,000 11,930 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 1,331,471,479 1,323,595,640 | (分配付) (分配落) | 11,834 11,764 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 1,399,721,773 1,391,123,647 | (分配付) (分配落) | 11,396 11,326 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年10月14日) | 1,428,481,431 1,419,695,091 | (分配付) (分配落) | 11,381 11,311 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年11月14日) | 1,316,722,690 1,308,341,363 | (分配付) (分配落) | 10,997 10,927 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年12月14日) | 1,246,493,657 1,239,434,768 | (分配付) (分配落) | 12,361 12,291 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 1,398,955,741 | 12,551 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,322,624,136 | 11,790 | ||
| 2月末日 | 1,301,755,577 | 11,450 | ||
| 3月末日 | 1,331,812,575 | 12,024 | ||
| 4月末日 | 1,305,585,050 | 11,704 | ||
| 5月末日 | 1,342,188,530 | 11,787 | ||
| 6月末日 | 1,309,887,078 | 11,525 | ||
| 7月末日 | 1,374,564,295 | 12,192 | ||
| 8月末日 | 1,382,156,841 | 11,946 | ||
| 9月末日 | 1,440,879,431 | 11,442 | ||
| 10月末日 | 1,374,634,209 | 11,113 | ||
| 11月末日 | 1,349,536,496 | 11,839 | ||
| 12月末日 | 1,189,798,373 | 12,385 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
