- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 10,517,029 | 10,517,029 | 10,517 | 10,517 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 11,381,232 | 11,381,232 | 11,381 | 11,381 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 12,163,977 | 12,163,977 | 12,164 | 12,164 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 10,477,301 | 10,477,301 | 10,477 | 10,477 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 11,285,215 | 11,285,215 | 11,285 | 11,285 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 390,003,061 | 392,583,585 | 10,579 | 10,649 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 1,068,383,738 | 1,075,528,354 | 10,468 | 10,538 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 1,418,927,490 | 1,428,389,431 | 10,497 | 10,567 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 1,519,397,394 | 1,529,580,299 | 10,445 | 10,515 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 1,591,508,841 | 1,602,187,323 | 10,433 | 10,503 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 1,597,027,327 | 1,607,610,708 | 10,563 | 10,633 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 1,667,153,368 | 1,677,965,435 | 10,794 | 10,864 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 1,465,443,066 | 1,474,903,335 | 10,843 | 10,913 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 1,198,433,433 | 1,206,163,776 | 10,852 | 10,922 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 1,232,538,372 | 1,240,211,806 | 11,244 | 11,314 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 1,152,477,819 | 1,159,630,365 | 11,279 | 11,349 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,208,567,523 | 1,216,028,981 | 11,338 | 11,408 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 1,245,802,560 | 1,253,450,976 | 11,402 | 11,472 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,288,784,397 | 1,296,619,679 | 11,514 | 11,584 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,499,524,323 | 1,508,706,558 | 11,431 | 11,501 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 1,685,071,411 | 1,694,218,497 | 12,895 | 12,965 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,360,510,032 | 2,372,981,641 | 13,249 | 13,319 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 2,522,688,871 | 2,535,476,749 | 13,809 | 13,879 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 2,605,656,587 | 2,618,923,459 | 13,748 | 13,818 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 2,513,221,999 | 2,526,149,673 | 13,608 | 13,678 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 2,278,421,838 | 2,290,280,287 | 13,449 | 13,519 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 2,146,278,634 | 2,157,942,391 | 12,881 | 12,951 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 2,094,987,944 | 2,106,117,542 | 13,176 | 13,246 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 2,029,508,212 | 2,040,279,243 | 13,190 | 13,260 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 1,957,849,635 | 1,968,204,830 | 13,235 | 13,305 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 1,579,090,800 | 1,588,264,962 | 12,049 | 12,119 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 1,556,129,815 | 1,564,911,325 | 12,404 | 12,474 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 1,464,876,013 | 1,473,215,842 | 12,295 | 12,365 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,435,993,991 | 1,444,254,959 | 12,168 | 12,238 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 1,296,101,504 | 1,303,926,006 | 11,595 | 11,665 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,211,569,233 | 1,219,412,815 | 10,813 | 10,883 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 1,337,875,171 | 1,345,773,222 | 11,858 | 11,928 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 1,293,056,007 | 1,300,797,096 | 11,693 | 11,763 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 1,312,000,257 | 1,319,857,550 | 11,689 | 11,759 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 1,300,260,179 | 1,308,183,986 | 11,487 | 11,557 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 1,340,347,570 | 1,348,212,229 | 11,930 | 12,000 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,323,595,640 | 1,331,471,479 | 11,764 | 11,834 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 1,391,123,647 | 1,399,721,773 | 11,326 | 11,396 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 1,419,695,091 | 1,428,481,431 | 11,311 | 11,381 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,308,341,363 | 1,316,722,690 | 10,927 | 10,997 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 1,239,434,768 | 1,246,493,657 | 12,291 | 12,361 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 1,160,084,107 | 1,166,709,961 | 12,256 | 12,326 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 1,163,002,476 | 1,172,571,517 | 12,154 | 12,254 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 1,148,627,030 | 1,158,420,413 | 11,729 | 11,829 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 1,143,101,122 | 1,152,988,398 | 11,561 | 11,661 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,119,416,615 | 1,129,367,283 | 11,250 | 11,350 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 1,258,362,774 | 1,269,644,118 | 11,154 | 11,254 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 1,191,650,341 | 1,202,188,045 | 11,308 | 11,408 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,239,625,606 | 1,251,193,844 | 10,716 | 10,816 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 1,224,494,172 | 1,235,569,748 | 11,056 | 11,156 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 1,099,040,715 | 1,108,900,077 | 11,147 | 11,247 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 1,044,184,425 | 1,053,647,135 | 11,035 | 11,135 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 969,088,447 | 978,021,328 | 10,849 | 10,949 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 855,040,528 | 863,426,212 | 10,196 | 10,296 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 904,908,270 | 914,634,672 | 9,304 | 9,404 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 884,219,315 | 893,771,306 | 9,257 | 9,357 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 889,930,745 | 899,590,530 | 9,213 | 9,313 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 939,119,510 | 948,799,628 | 9,702 | 9,802 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 950,549,950 | 960,020,038 | 10,037 | 10,137 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 954,544,197 | 963,730,642 | 10,391 | 10,491 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 927,525,247 | 936,694,747 | 10,115 | 10,215 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 969,842,660 | 979,182,393 | 10,384 | 10,484 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 864,699,953 | 873,762,988 | 9,541 | 9,641 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 915,823,468 | 924,985,736 | 9,996 | 10,096 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 871,201,115 | 880,237,659 | 9,641 | 9,741 |
| 第71計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 802,181,176 | 811,242,647 | 8,853 | 8,953 |
| 第72計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 873,344,459 | 882,363,125 | 9,684 | 9,784 |
| 第73計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 879,006,323 | 888,026,414 | 9,745 | 9,845 |
| 第74計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 835,559,378 | 843,962,722 | 9,943 | 10,043 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 807,745,533 | 816,118,915 | 9,647 | 9,747 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 792,040,485 | 800,327,247 | 9,558 | 9,658 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 775,858,026 | 784,095,175 | 9,419 | 9,519 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 818,013,650 | 824,175,233 | 9,293 | 9,363 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 839,819,160 | 845,929,598 | 9,621 | 9,691 |
| 第80計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 843,907,624 | 849,999,668 | 9,697 | 9,767 |
| 第81計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 803,777,670 | 809,578,085 | 9,700 | 9,770 |
| 第82計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 727,865,119 | 733,241,844 | 9,476 | 9,546 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 733,496,677 | 738,823,541 | 9,639 | 9,709 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 681,990,460 | 686,957,153 | 9,612 | 9,682 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 450,535,091 | 454,967,843 | 7,115 | 7,185 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 430,443,958 | 434,846,901 | 6,843 | 6,913 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 397,279,162 | 401,697,223 | 6,295 | 6,365 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 455,062,860 | 459,496,418 | 7,185 | 7,255 |
| 第89計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 411,254,962 | 415,422,604 | 6,907 | 6,977 |
| 第90計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 422,950,216 | 427,055,336 | 7,212 | 7,282 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 409,691,185 | 413,784,867 | 7,006 | 7,076 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 417,237,188 | 421,338,166 | 7,122 | 7,192 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 408,176,408 | 412,140,422 | 7,208 | 7,278 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 395,710,207 | 399,656,367 | 7,019 | 7,089 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 383,172,631 | 387,020,994 | 6,970 | 7,040 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 408,839,300 | 411,567,729 | 7,492 | 7,542 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 427,749,901 | 430,454,852 | 7,907 | 7,957 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 433,583,570 | 436,255,792 | 8,113 | 8,163 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 442,436,992 | 445,112,452 | 8,268 | 8,318 |
| 第100計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 476,707,099 | 479,351,722 | 9,013 | 9,063 |
| 第101計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 446,242,049 | 448,714,437 | 9,025 | 9,075 |
| 第102計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 431,928,321 | 434,297,169 | 9,117 | 9,167 |
| 第103計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 408,833,127 | 411,079,588 | 9,099 | 9,149 |
| 第104計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 423,895,208 | 426,140,262 | 9,441 | 9,491 |
| 第105計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 423,337,700 | 425,491,458 | 9,828 | 9,878 |
| 第106計算期間末日 | (令和 3年12月14日) | 417,199,058 | 419,299,061 | 9,933 | 9,983 |
| 令和 2年12月末日 | 395,973,733 | ― | 7,012 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 397,424,153 | ― | 7,204 | ― | |
| 2月末日 | 412,393,115 | ― | 7,553 | ― | |
| 3月末日 | 434,848,982 | ― | 8,094 | ― | |
| 4月末日 | 452,125,437 | ― | 8,448 | ― | |
| 5月末日 | 457,924,620 | ― | 8,598 | ― | |
| 6月末日 | 445,757,157 | ― | 8,850 | ― | |
| 7月末日 | 435,319,540 | ― | 9,126 | ― | |
| 8月末日 | 435,591,080 | ― | 9,248 | ― | |
| 9月末日 | 410,512,505 | ― | 9,130 | ― | |
| 10月末日 | 424,375,660 | ― | 9,832 | ― | |
| 11月末日 | 418,296,176 | ― | 9,795 | ― | |
| 12月末日 | 436,404,763 | ― | 10,346 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
