有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 10,517,029 | 10,517,029 | 10,517 | 10,517 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 11,381,232 | 11,381,232 | 11,381 | 11,381 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 12,163,977 | 12,163,977 | 12,164 | 12,164 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 10,477,301 | 10,477,301 | 10,477 | 10,477 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 11,285,215 | 11,285,215 | 11,285 | 11,285 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 390,003,061 | 392,583,585 | 10,579 | 10,649 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 1,068,383,738 | 1,075,528,354 | 10,468 | 10,538 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 1,418,927,490 | 1,428,389,431 | 10,497 | 10,567 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 1,519,397,394 | 1,529,580,299 | 10,445 | 10,515 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 1,591,508,841 | 1,602,187,323 | 10,433 | 10,503 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 1,597,027,327 | 1,607,610,708 | 10,563 | 10,633 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 1,667,153,368 | 1,677,965,435 | 10,794 | 10,864 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 1,465,443,066 | 1,474,903,335 | 10,843 | 10,913 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 1,198,433,433 | 1,206,163,776 | 10,852 | 10,922 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 1,232,538,372 | 1,240,211,806 | 11,244 | 11,314 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 1,152,477,819 | 1,159,630,365 | 11,279 | 11,349 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,208,567,523 | 1,216,028,981 | 11,338 | 11,408 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 1,245,802,560 | 1,253,450,976 | 11,402 | 11,472 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,288,784,397 | 1,296,619,679 | 11,514 | 11,584 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,499,524,323 | 1,508,706,558 | 11,431 | 11,501 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 1,685,071,411 | 1,694,218,497 | 12,895 | 12,965 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,360,510,032 | 2,372,981,641 | 13,249 | 13,319 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 2,522,688,871 | 2,535,476,749 | 13,809 | 13,879 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 2,605,656,587 | 2,618,923,459 | 13,748 | 13,818 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 2,513,221,999 | 2,526,149,673 | 13,608 | 13,678 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 2,278,421,838 | 2,290,280,287 | 13,449 | 13,519 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 2,146,278,634 | 2,157,942,391 | 12,881 | 12,951 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 2,094,987,944 | 2,106,117,542 | 13,176 | 13,246 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 2,029,508,212 | 2,040,279,243 | 13,190 | 13,260 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 1,957,849,635 | 1,968,204,830 | 13,235 | 13,305 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 1,579,090,800 | 1,588,264,962 | 12,049 | 12,119 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 1,556,129,815 | 1,564,911,325 | 12,404 | 12,474 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 1,464,876,013 | 1,473,215,842 | 12,295 | 12,365 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,435,993,991 | 1,444,254,959 | 12,168 | 12,238 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 1,296,101,504 | 1,303,926,006 | 11,595 | 11,665 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,211,569,233 | 1,219,412,815 | 10,813 | 10,883 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 1,337,875,171 | 1,345,773,222 | 11,858 | 11,928 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 1,293,056,007 | 1,300,797,096 | 11,693 | 11,763 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 1,312,000,257 | 1,319,857,550 | 11,689 | 11,759 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 1,300,260,179 | 1,308,183,986 | 11,487 | 11,557 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 1,340,347,570 | 1,348,212,229 | 11,930 | 12,000 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,323,595,640 | 1,331,471,479 | 11,764 | 11,834 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 1,391,123,647 | 1,399,721,773 | 11,326 | 11,396 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 1,419,695,091 | 1,428,481,431 | 11,311 | 11,381 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,308,341,363 | 1,316,722,690 | 10,927 | 10,997 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 1,239,434,768 | 1,246,493,657 | 12,291 | 12,361 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 1,160,084,107 | 1,166,709,961 | 12,256 | 12,326 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 1,163,002,476 | 1,172,571,517 | 12,154 | 12,254 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 1,148,627,030 | 1,158,420,413 | 11,729 | 11,829 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 1,143,101,122 | 1,152,988,398 | 11,561 | 11,661 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,119,416,615 | 1,129,367,283 | 11,250 | 11,350 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 1,258,362,774 | 1,269,644,118 | 11,154 | 11,254 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 1,191,650,341 | 1,202,188,045 | 11,308 | 11,408 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,239,625,606 | 1,251,193,844 | 10,716 | 10,816 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 1,224,494,172 | 1,235,569,748 | 11,056 | 11,156 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 1,099,040,715 | 1,108,900,077 | 11,147 | 11,247 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 1,044,184,425 | 1,053,647,135 | 11,035 | 11,135 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 969,088,447 | 978,021,328 | 10,849 | 10,949 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 855,040,528 | 863,426,212 | 10,196 | 10,296 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 904,908,270 | 914,634,672 | 9,304 | 9,404 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 884,219,315 | 893,771,306 | 9,257 | 9,357 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 889,930,745 | 899,590,530 | 9,213 | 9,313 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 939,119,510 | 948,799,628 | 9,702 | 9,802 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 950,549,950 | 960,020,038 | 10,037 | 10,137 |
| 平成29年 6月末日 | 1,219,651,721 | ― | 11,342 | ― | |
| 7月末日 | 1,215,790,786 | ― | 11,190 | ― | |
| 8月末日 | 1,273,732,589 | ― | 10,958 | ― | |
| 9月末日 | 1,172,180,526 | ― | 11,192 | ― | |
| 10月末日 | 1,047,123,953 | ― | 10,966 | ― | |
| 11月末日 | 963,352,807 | ― | 10,867 | ― | |
| 12月末日 | 931,956,010 | ― | 10,846 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 912,981,133 | ― | 9,903 | ― | |
| 2月末日 | 896,417,478 | ― | 9,229 | ― | |
| 3月末日 | 898,055,232 | ― | 9,272 | ― | |
| 4月末日 | 907,205,747 | ― | 9,356 | ― | |
| 5月末日 | 959,879,994 | ― | 9,945 | ― | |
| 6月末日 | 930,373,598 | ― | 10,297 | ― | |
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