有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

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【提出】: 2018/09/13 9:10
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年 3月14日)	10,517,029	10,517,029	10,517	10,517
第2計算期間末日	(平成25年 4月15日)	11,381,232	11,381,232	11,381	11,381
第3計算期間末日	(平成25年 5月14日)	12,163,977	12,163,977	12,164	12,164
第4計算期間末日	(平成25年 6月14日)	10,477,301	10,477,301	10,477	10,477
第5計算期間末日	(平成25年 7月16日)	11,285,215	11,285,215	11,285	11,285
第6計算期間末日	(平成25年 8月14日)	390,003,061	392,583,585	10,579	10,649
第7計算期間末日	(平成25年 9月17日)	1,068,383,738	1,075,528,354	10,468	10,538
第8計算期間末日	(平成25年10月15日)	1,418,927,490	1,428,389,431	10,497	10,567
第9計算期間末日	(平成25年11月14日)	1,519,397,394	1,529,580,299	10,445	10,515
第10計算期間末日	(平成25年12月16日)	1,591,508,841	1,602,187,323	10,433	10,503
第11計算期間末日	(平成26年 1月14日)	1,597,027,327	1,607,610,708	10,563	10,633
第12計算期間末日	(平成26年 2月14日)	1,667,153,368	1,677,965,435	10,794	10,864
第13計算期間末日	(平成26年 3月14日)	1,465,443,066	1,474,903,335	10,843	10,913
第14計算期間末日	(平成26年 4月14日)	1,198,433,433	1,206,163,776	10,852	10,922
第15計算期間末日	(平成26年 5月14日)	1,232,538,372	1,240,211,806	11,244	11,314
第16計算期間末日	(平成26年 6月16日)	1,152,477,819	1,159,630,365	11,279	11,349
第17計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,208,567,523	1,216,028,981	11,338	11,408
第18計算期間末日	(平成26年 8月14日)	1,245,802,560	1,253,450,976	11,402	11,472
第19計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,288,784,397	1,296,619,679	11,514	11,584
第20計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,499,524,323	1,508,706,558	11,431	11,501
第21計算期間末日	(平成26年11月14日)	1,685,071,411	1,694,218,497	12,895	12,965
第22計算期間末日	(平成26年12月15日)	2,360,510,032	2,372,981,641	13,249	13,319
第23計算期間末日	(平成27年 1月14日)	2,522,688,871	2,535,476,749	13,809	13,879
第24計算期間末日	(平成27年 2月16日)	2,605,656,587	2,618,923,459	13,748	13,818
第25計算期間末日	(平成27年 3月16日)	2,513,221,999	2,526,149,673	13,608	13,678
第26計算期間末日	(平成27年 4月14日)	2,278,421,838	2,290,280,287	13,449	13,519
第27計算期間末日	(平成27年 5月14日)	2,146,278,634	2,157,942,391	12,881	12,951
第28計算期間末日	(平成27年 6月15日)	2,094,987,944	2,106,117,542	13,176	13,246
第29計算期間末日	(平成27年 7月14日)	2,029,508,212	2,040,279,243	13,190	13,260
第30計算期間末日	(平成27年 8月14日)	1,957,849,635	1,968,204,830	13,235	13,305
第31計算期間末日	(平成27年 9月14日)	1,579,090,800	1,588,264,962	12,049	12,119
第32計算期間末日	(平成27年10月14日)	1,556,129,815	1,564,911,325	12,404	12,474
第33計算期間末日	(平成27年11月16日)	1,464,876,013	1,473,215,842	12,295	12,365
第34計算期間末日	(平成27年12月14日)	1,435,993,991	1,444,254,959	12,168	12,238
第35計算期間末日	(平成28年 1月14日)	1,296,101,504	1,303,926,006	11,595	11,665
第36計算期間末日	(平成28年 2月15日)	1,211,569,233	1,219,412,815	10,813	10,883
第37計算期間末日	(平成28年 3月14日)	1,337,875,171	1,345,773,222	11,858	11,928
第38計算期間末日	(平成28年 4月14日)	1,293,056,007	1,300,797,096	11,693	11,763
第39計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,312,000,257	1,319,857,550	11,689	11,759
第40計算期間末日	(平成28年 6月14日)	1,300,260,179	1,308,183,986	11,487	11,557
第41計算期間末日	(平成28年 7月14日)	1,340,347,570	1,348,212,229	11,930	12,000
第42計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,323,595,640	1,331,471,479	11,764	11,834
第43計算期間末日	(平成28年 9月14日)	1,391,123,647	1,399,721,773	11,326	11,396
第44計算期間末日	(平成28年10月14日)	1,419,695,091	1,428,481,431	11,311	11,381
第45計算期間末日	(平成28年11月14日)	1,308,341,363	1,316,722,690	10,927	10,997
第46計算期間末日	(平成28年12月14日)	1,239,434,768	1,246,493,657	12,291	12,361
第47計算期間末日	(平成29年 1月16日)	1,160,084,107	1,166,709,961	12,256	12,326
第48計算期間末日	(平成29年 2月14日)	1,163,002,476	1,172,571,517	12,154	12,254
第49計算期間末日	(平成29年 3月14日)	1,148,627,030	1,158,420,413	11,729	11,829
第50計算期間末日	(平成29年 4月14日)	1,143,101,122	1,152,988,398	11,561	11,661
第51計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,119,416,615	1,129,367,283	11,250	11,350
第52計算期間末日	(平成29年 6月14日)	1,258,362,774	1,269,644,118	11,154	11,254
第53計算期間末日	(平成29年 7月14日)	1,191,650,341	1,202,188,045	11,308	11,408
第54計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,239,625,606	1,251,193,844	10,716	10,816
第55計算期間末日	(平成29年 9月14日)	1,224,494,172	1,235,569,748	11,056	11,156
第56計算期間末日	(平成29年10月16日)	1,099,040,715	1,108,900,077	11,147	11,247
第57計算期間末日	(平成29年11月14日)	1,044,184,425	1,053,647,135	11,035	11,135
第58計算期間末日	(平成29年12月14日)	969,088,447	978,021,328	10,849	10,949
第59計算期間末日	(平成30年 1月15日)	855,040,528	863,426,212	10,196	10,296
第60計算期間末日	(平成30年 2月14日)	904,908,270	914,634,672	9,304	9,404
第61計算期間末日	(平成30年 3月14日)	884,219,315	893,771,306	9,257	9,357
第62計算期間末日	(平成30年 4月16日)	889,930,745	899,590,530	9,213	9,313
第63計算期間末日	(平成30年 5月14日)	939,119,510	948,799,628	9,702	9,802
第64計算期間末日	(平成30年 6月14日)	950,549,950	960,020,038	10,037	10,137
	平成29年 6月末日	1,219,651,721	―	11,342	―
	7月末日	1,215,790,786	―	11,190	―
	8月末日	1,273,732,589	―	10,958	―
	9月末日	1,172,180,526	―	11,192	―
	10月末日	1,047,123,953	―	10,966	―
	11月末日	963,352,807	―	10,867	―
	12月末日	931,956,010	―	10,846	―
	平成30年 1月末日	912,981,133	―	9,903	―
	2月末日	896,417,478	―	9,229	―
	3月末日	898,055,232	―	9,272	―
	4月末日	907,205,747	―	9,356	―
	5月末日	959,879,994	―	9,945	―
	6月末日	930,373,598	―	10,297	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

開示資料

決算