有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期 (平成25年11月30日現在) | 当特定期 (平成26年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 503,320 | 713,564 |
| コール・ローン | 7,273,000,000 | 6,689,000,000 |
| 国債証券 | 4,600,065,206 | 5,203,308,116 |
| 特殊債券 | 2,001,420,295 | 900,651,788 |
| 社債券 | 904,259,183 | 1,201,792,160 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,997,370,993 | 9,997,477,286 |
| 現先取引勘定 | 11,998,458,556 | 12,997,348,614 |
| 未収利息 | 5,699,233 | 6,712,136 |
| 前払費用 | 1,552,741 | 1,459,260 |
| 流動資産合計 | 36,782,329,527 | 36,998,462,924 |
| 資産合計 | 36,782,329,527 | 36,998,462,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,381,000 | ― |
| 未払収益分配金 | 73,362 | 73,996 |
| 未払受託者報酬 | 4,220 | 4,258 |
| 未払委託者報酬 | 58,490 | 58,992 |
| 流動負債合計 | 100,517,072 | 137,246 |
| 負債合計 | 100,517,072 | 137,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,681,781,861 | 36,998,297,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,594 | 27,848 |
| 元本等合計 | 36,681,812,455 | 36,998,325,678 |
| 純資産合計 | 36,681,812,455 | 36,998,325,678 |
| 負債純資産合計 | 36,782,329,527 | 36,998,462,924 |
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