有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成27年 5月31日現在) | 当特定期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 192,615 | 364,997 |
| コール・ローン | 7,430,000,000 | 7,874,000,000 |
| 特殊債券 | 300,185,286 | 300,021,684 |
| 社債券 | 700,558,132 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 8,998,077,952 | 7,998,496,636 |
| 現先取引勘定 | 9,998,833,024 | 13,997,672,724 |
| 未収利息 | 1,665,092 | 765,932 |
| 前払費用 | 221,917 | - |
| 流動資産合計 | 27,429,734,018 | 30,171,321,973 |
| 資産合計 | 27,429,734,018 | 30,171,321,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,287 | 30,171 |
| 未払受託者報酬 | 3,924 | 1,298 |
| 未払委託者報酬 | 54,465 | 18,003 |
| 流動負債合計 | 140,676 | 49,472 |
| 負債合計 | 140,676 | 49,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,429,583,963 | 30,171,245,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,379 | 27,373 |
| 元本等合計 | 27,429,593,342 | 30,171,272,501 |
| 純資産合計 | 27,429,593,342 | 30,171,272,501 |
| 負債純資産合計 | 27,429,734,018 | 30,171,321,973 |
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