- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成26年11月30日現在) | 当特定期 (平成27年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 468,237 | 192,615 |
| コール・ローン | 6,882,000,000 | 7,430,000,000 |
| 国債証券 | 3,901,192,876 | - |
| 特殊債券 | 400,055,000 | 300,185,286 |
| 社債券 | 1,402,327,059 | 700,558,132 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,997,185,952 | 8,998,077,952 |
| 現先取引勘定 | 7,998,615,472 | 9,998,833,024 |
| 未収利息 | 4,720,638 | 1,665,092 |
| 前払費用 | 173,215 | 221,917 |
| 流動資産合計 | 32,586,738,449 | 27,429,734,018 |
| 資産合計 | 32,586,738,449 | 27,429,734,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,666,000 | - |
| 未払収益分配金 | 96,855 | 82,287 |
| 未払受託者報酬 | 5,121 | 3,924 |
| 未払委託者報酬 | 70,905 | 54,465 |
| 流動負債合計 | 300,838,881 | 140,676 |
| 負債合計 | 300,838,881 | 140,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,285,875,603 | 27,429,583,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,965 | 9,379 |
| 元本等合計 | 32,285,899,568 | 27,429,593,342 |
| 純資産合計 | 32,285,899,568 | 27,429,593,342 |
| 負債純資産合計 | 32,586,738,449 | 27,429,734,018 |
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