有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成26年 5月31日現在) | 当特定期 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 713,564 | 468,237 |
| コール・ローン | 6,689,000,000 | 6,882,000,000 |
| 国債証券 | 5,203,308,116 | 3,901,192,876 |
| 特殊債券 | 900,651,788 | 400,055,000 |
| 社債券 | 1,201,792,160 | 1,402,327,059 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,997,477,286 | 11,997,185,952 |
| 現先取引勘定 | 12,997,348,614 | 7,998,615,472 |
| 未収利息 | 6,712,136 | 4,720,638 |
| 前払費用 | 1,459,260 | 173,215 |
| 流動資産合計 | 36,998,462,924 | 32,586,738,449 |
| 資産合計 | 36,998,462,924 | 32,586,738,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 300,666,000 |
| 未払収益分配金 | 73,996 | 96,855 |
| 未払受託者報酬 | 4,258 | 5,121 |
| 未払委託者報酬 | 58,992 | 70,905 |
| 流動負債合計 | 137,246 | 300,838,881 |
| 負債合計 | 137,246 | 300,838,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,998,297,830 | 32,285,875,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,848 | 23,965 |
| 元本等合計 | 36,998,325,678 | 32,285,899,568 |
| 純資産合計 | 36,998,325,678 | 32,285,899,568 |
| 負債純資産合計 | 36,998,462,924 | 32,586,738,449 |
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