有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	1,100,000,000	100.01	1,100,135,914	100.01	1,100,135,914	0.100	2015/01/15	2.82
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.01	1,000,193,598	100.01	1,000,193,598	0.100	2015/04/15	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	―	999,928,498	―	999,928,498	―	2014/07/15	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,780,650	―	999,780,650	―	2014/09/26	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	1,000,000,000	―	999,770,682	―	999,770,682	―	2014/07/18	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,758,222	―	999,758,222	―	2014/07/25	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,758,222	―	999,758,222	―	2014/09/12	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	1,000,000,000	―	999,750,747	―	999,750,747	―	2014/07/17	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	1,000,000,000	―	999,748,008	―	999,748,008	―	2014/08/21	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,727,855	―	999,727,855	―	2014/07/22	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,724,514	―	999,724,514	―	2014/08/11	2.56
日本	コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	1,000,000,000	―	999,634,790	―	999,634,790	―	2014/07/24	2.56
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	800,000,000	100.30	802,422,054	100.30	802,422,054	0.500	2015/03/20	2.06
日本	国債証券	第319回利付国債(2年)	800,000,000	100.00	800,013,708	100.00	800,013,708	0.100	2014/08/15	2.05
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,113,578	100.02	500,113,578	0.100	2015/05/15	1.28
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,043,780	100.00	500,043,780	0.100	2014/12/15	1.28
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,031,124	100.00	500,031,124	0.100	2014/10/15	1.28
日本	特殊債券	第143号商工債(3年)	400,000,000	100.09	400,391,600	100.09	400,391,600	0.300	2014/12/26	1.03
日本	社債券	第47回株式会社三井住友銀行無担保社債	300,000,000	100.03	300,109,215	100.03	300,109,215	0.910	2014/07/18	0.77
日本	特殊債券	第138号商工債(3年)	300,000,000	100.01	300,044,760	100.01	300,044,760	0.350	2014/07/25	0.77
日本	社債券	第42回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	100.33	200,663,758	100.33	200,663,758	0.824	2014/12/19	0.51
日本	社債券	第131回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	100.12	200,243,811	100.12	200,243,811	0.310	2015/01/23	0.51
日本	特殊債券	第139号商工債(3年)	200,000,000	100.03	200,061,348	100.03	200,061,348	0.300	2014/08/27	0.51
日本	社債券	第48回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100.20	100,201,800	100.20	100,201,800	0.770	2014/10/20	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	13.34
特殊債券	2.31
社債券	2.05
コマーシャル・ペーパー	25.63
合 計	43.33