- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日本証券金融 | 1,000,000,000 | ― | 999,823,592 | ― | 999,823,592 | ― | 2016/2/12 | 3.51 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 日立製作所 | 1,000,000,000 | ― | 999,821,675 | ― | 999,821,675 | ― | 2016/3/31 | 3.51 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJモル証 | 1,000,000,000 | ― | 999,815,102 | ― | 999,815,102 | ― | 2016/2/17 | 3.51 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友ファイナ | 1,000,000,000 | ― | 999,781,143 | ― | 999,781,143 | ― | 2016/1/25 | 3.51 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,748,008 | ― | 999,748,008 | ― | 2016/1/21 | 3.51 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,735,412 | ― | 999,735,412 | ― | 2016/1/20 | 3.51 |
| 日本 | コマーシャルペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,706,661 | ― | 999,706,661 | ― | 2016/3/16 | 3.51 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャルペーパー | 24.58 |
| 合計 | 24.58 |
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