- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | アサヒGHD | 1,000,000,000 | ― | 999,844,407 | ― | 999,844,407 | ― | 2015/7/10 | 3.33 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 1,000,000,000 | ― | 999,807,708 | ― | 999,807,708 | ― | 2015/7/15 | 3.33 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本証券金融 | 1,000,000,000 | ― | 999,783,060 | ― | 999,783,060 | ― | 2015/7/23 | 3.33 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,780,650 | ― | 999,780,650 | ― | 2015/7/15 | 3.33 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,768,190 | ― | 999,768,190 | ― | 2015/7/23 | 3.33 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,756,223 | ― | 999,756,223 | ― | 2015/7/21 | 3.33 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,735,412 | ― | 999,735,412 | ― | 2015/7/21 | 3.33 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,674,626 | ― | 999,674,626 | ― | 2015/7/8 | 3.32 |
| 日本 | 社債券 | 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 500,000,000 | 100.07 | 500,383,300 | 100.07 | 500,383,300 | 0.350 | 2015/10/20 | 1.66 |
| 日本 | 特殊債券 | 第155号商工債(3年) | 300,000,000 | 100.05 | 300,158,466 | 100.05 | 300,158,466 | 0.200 | 2015/12/25 | 1.00 |
| 日本 | 社債券 | 第50回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100.01 | 100,017,797 | 100.01 | 100,017,797 | 0.500 | 2015/7/17 | 0.33 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 1.00 |
| 社債券 | 2.00 |
| コマーシャル・ペーパー | 26.60 |
| 合計 | 29.60 |
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