有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第324回利付国債(2年) | 1,100,000,000 | 100.00 | 1,100,010,559 | 100.00 | 1,100,010,559 | 0.100 | 2015/1/15 | 4.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第327回利付国債(2年) | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,070,805 | 100.00 | 1,000,070,805 | 0.100 | 2015/4/15 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,833,671 | ― | 999,833,671 | ― | 2015/1/15 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | みずほ証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,785,799 | ― | 999,785,799 | ― | 2015/2/26 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | ― | 999,778,241 | ― | 999,778,241 | ― | 2015/1/20 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本証券金融 | 1,000,000,000 | ― | 999,775,666 | ― | 999,775,666 | ― | 2015/1/9 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,765,808 | ― | 999,765,808 | ― | 2015/3/12 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,760,714 | ― | 999,760,714 | ― | 2015/1/23 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,750,747 | ― | 999,750,747 | ― | 2015/2/20 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | SMBC日興証券 | 1,000,000,000 | ― | 999,742,532 | ― | 999,742,532 | ― | 2015/1/19 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,730,374 | ― | 999,730,374 | ― | 2015/1/20 | 3.66 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,730,374 | ― | 999,730,374 | ― | 2015/2/10 | 3.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第88回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.09 | 800,730,585 | 100.09 | 800,730,585 | 0.500 | 2015/3/20 | 2.93 |
| 日本 | 社債券 | 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 500,000,000 | 100.20 | 501,011,564 | 100.20 | 501,011,564 | 0.350 | 2015/10/20 | 1.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第328回利付国債(2年) | 500,000,000 | 100.00 | 500,048,247 | 100.00 | 500,048,247 | 0.100 | 2015/5/15 | 1.83 |
| 日本 | 社債券 | 第49回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 400,000,000 | 100.16 | 400,672,937 | 100.16 | 400,672,937 | 0.670 | 2015/4/20 | 1.47 |
| 日本 | 社債券 | 第131回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 200,000,000 | 100.01 | 200,027,322 | 100.01 | 200,027,322 | 0.310 | 2015/1/23 | 0.73 |
| 日本 | 社債券 | 第44回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100.18 | 100,189,321 | 100.18 | 100,189,321 | 0.516 | 2015/6/19 | 0.37 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 12.44 |
| 社債券 | 4.40 |
| コマーシャル・ペーパー | 36.57 |
| 合計 | 53.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
