有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成26年 2月28日現在) | 当特定期 (平成26年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,169 | 427,164 |
| コール・ローン | 764,000,000 | 695,000,000 |
| 国債証券 | 5,999,921,679 | 3,001,407,341 |
| 特殊債券 | 800,672,015 | 1,802,051,110 |
| 社債券 | 701,463,712 | 801,348,149 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,656,296 | 1,499,590,475 |
| 現先取引勘定 | 1,499,805,000 | 3,299,818,500 |
| 未収利息 | 2,158,884 | 3,191,214 |
| 前払費用 | 259,422 | 365,760 |
| 流動資産合計 | 11,268,050,177 | 11,103,199,713 |
| 資産合計 | 11,268,050,177 | 11,103,199,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,990,300 | - |
| 未払収益分配金 | 14,518 | 45,522 |
| 未払受託者報酬 | 542 | 1,698 |
| 未払委託者報酬 | 7,489 | 23,580 |
| 流動負債合計 | 100,012,849 | 70,800 |
| 負債合計 | 100,012,849 | 70,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,168,037,054 | 11,103,128,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274 | 542 |
| 元本等合計 | 11,168,037,328 | 11,103,128,913 |
| 純資産合計 | 11,168,037,328 | 11,103,128,913 |
| 負債純資産合計 | 11,268,050,177 | 11,103,199,713 |
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