有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成27年 2月28日現在) | 当特定期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 855,542 | 375,022 |
| コール・ローン | 734,000,000 | 745,000,000 |
| 国債証券 | 2,000,459,354 | 1,400,004,152 |
| 特殊債券 | 2,501,901,432 | 3,301,769,655 |
| 社債券 | 1,703,371,124 | 1,501,560,442 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,647,485 | 1,999,485,495 |
| 現先取引勘定 | 2,700,027,000 | 2,200,022,000 |
| 未収利息 | 4,346,322 | 3,277,909 |
| 前払費用 | 1,178,237 | 282,197 |
| 流動資産合計 | 11,145,786,496 | 11,151,776,872 |
| 資産合計 | 11,145,786,496 | 11,151,776,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,048,000 | 200,258,000 |
| 未払収益分配金 | 35,346 | 14,236 |
| 未払受託者報酬 | 532 | 278 |
| 未払委託者報酬 | 7,408 | 3,866 |
| 流動負債合計 | 100,091,286 | 200,276,380 |
| 負債合計 | 100,091,286 | 200,276,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,045,694,341 | 10,951,499,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 869 | 563 |
| 元本等合計 | 11,045,695,210 | 10,951,500,492 |
| 純資産合計 | 11,045,695,210 | 10,951,500,492 |
| 負債純資産合計 | 11,145,786,496 | 11,151,776,872 |
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