有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成27年 8月31日現在) | 当特定期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 375,022 | 945,400,852 |
| コール・ローン | 745,000,000 | - |
| 国債証券 | 1,400,004,152 | 399,999,776 |
| 特殊債券 | 3,301,769,655 | 2,501,600,084 |
| 社債券 | 1,501,560,442 | 600,631,181 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,485,495 | 1,499,676,990 |
| 現先取引勘定 | 2,200,022,000 | 4,903,626,000 |
| 未収利息 | 3,277,909 | 2,031,397 |
| 前払費用 | 282,197 | 496,227 |
| 流動資産合計 | 11,151,776,872 | 10,853,462,507 |
| 資産合計 | 11,151,776,872 | 10,853,462,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,258,000 | - |
| 未払収益分配金 | 14,236 | 8,682 |
| 未払受託者報酬 | 278 | 56 |
| 未払委託者報酬 | 3,866 | 777 |
| 流動負債合計 | 200,276,380 | 9,515 |
| 負債合計 | 200,276,380 | 9,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,951,499,929 | 10,853,452,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 563 | 273 |
| 元本等合計 | 10,951,500,492 | 10,853,452,992 |
| 純資産合計 | 10,951,500,492 | 10,853,452,992 |
| 負債純資産合計 | 11,151,776,872 | 10,853,462,507 |
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