有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期 (平成26年 8月31日現在) | 当特定期 (平成27年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 427,164 | 855,542 |
| コール・ローン | 695,000,000 | 734,000,000 |
| 国債証券 | 3,001,407,341 | 2,000,459,354 |
| 特殊債券 | 1,802,051,110 | 2,501,901,432 |
| 社債券 | 801,348,149 | 1,703,371,124 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,590,475 | 1,499,647,485 |
| 現先取引勘定 | 3,299,818,500 | 2,700,027,000 |
| 未収利息 | 3,191,214 | 4,346,322 |
| 前払費用 | 365,760 | 1,178,237 |
| 流動資産合計 | 11,103,199,713 | 11,145,786,496 |
| 資産合計 | 11,103,199,713 | 11,145,786,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,048,000 |
| 未払収益分配金 | 45,522 | 35,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,698 | 532 |
| 未払委託者報酬 | 23,580 | 7,408 |
| 流動負債合計 | 70,800 | 100,091,286 |
| 負債合計 | 70,800 | 100,091,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,103,128,371 | 11,045,694,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542 | 869 |
| 元本等合計 | 11,103,128,913 | 11,045,695,210 |
| 純資産合計 | 11,103,128,913 | 11,045,695,210 |
| 負債純資産合計 | 11,103,199,713 | 11,145,786,496 |
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