有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

【提出】: 2014/05/23 9:32
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	500,000,000	―	499,889,120	―	499,889,120	―	2014/04/18	4.48
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	500,000,000	―	499,889,065	―	499,889,065	―	2014/06/11	4.48
日本	コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	500,000,000	―	499,820,270	―	499,820,270	―	2014/07/22	4.48
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	400,000,000	100.01	400,070,908	100.01	400,070,908	0.100	2015/01/15	3.59
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	400,000,000	100.01	400,067,172	100.01	400,067,172	0.100	2014/12/15	3.59
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	400,000,000	100.01	400,052,610	100.01	400,052,610	0.100	2014/10/15	3.59
日本	国債証券	第316回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,005,824	100.00	400,005,824	0.100	2014/05/15	3.59
日本	国債証券	第319回利付国債(2年)	300,000,000	100.00	300,018,800	100.00	300,018,800	0.100	2014/08/15	2.69
日本	国債証券	第421回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,997,096	99.99	299,997,096	0.000	2014/04/07	2.69
日本	国債証券	第422回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,993,732	99.99	299,993,732	0.000	2014/04/14	2.69
日本	国債証券	第425回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,989,875	99.99	299,989,875	0.000	2014/04/21	2.69
日本	国債証券	第427回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,987,576	99.99	299,987,576	0.000	2014/04/28	2.69
日本	国債証券	第428回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,986,163	99.99	299,986,163	0.000	2014/05/07	2.69
日本	国債証券	第430回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,984,052	99.99	299,984,052	0.000	2014/05/12	2.69
日本	国債証券	第433回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,976,540	99.99	299,976,540	0.000	2014/05/26	2.69
日本	社債券	第112回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	100.45	200,915,690	100.45	200,915,690	0.660	2015/01/26	1.80
日本	特殊債券	第22回都市再生債券	200,000,000	100.30	200,609,344	100.30	200,609,344	0.400	2015/03/10	1.80
日本	社債券	第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	100.20	200,410,342	100.20	200,410,342	1.073	2014/06/20	1.80
日本	特殊債券	第27回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	100.02	200,046,323	100.02	200,046,323	0.156	2014/09/12	1.79
日本	社債券	第47回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100.23	100,231,056	100.23	100,231,056	0.910	2014/07/18	0.90
日本	社債券	第59回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.21	100,212,504	100.21	100,212,504	0.808	2014/07/24	0.90
日本	特殊債券	第144号商工債(3年)	100,000,000	100.16	100,165,255	100.16	100,165,255	0.300	2015/01/27	0.90
日本	社債券	第6回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	100.14	100,148,750	100.14	100,148,750	0.812	2014/06/20	0.90
日本	特殊債券	第143号商工債(3年)	100,000,000	100.14	100,145,556	100.14	100,145,556	0.300	2014/12/26	0.90
日本	特殊債券	第139号商工債(3年)	100,000,000	100.07	100,079,632	100.07	100,079,632	0.300	2014/08/27	0.90
日本	特殊債券	第233回信金中金債(5年)	100,000,000	100.07	100,079,364	100.07	100,079,364	1.350	2014/04/25	0.90
日本	特殊債券	第138号商工債(3年)	100,000,000	100.07	100,071,340	100.07	100,071,340	0.350	2014/07/25	0.90
日本	社債券	第125回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100.06	100,060,101	100.06	100,060,101	0.330	2014/07/14	0.90
日本	特殊債券	第137号商工債(3年)	100,000,000	100.05	100,054,194	100.05	100,054,194	0.350	2014/06/27	0.90
日本	特殊債券	第28回日本学生支援債券	100,000,000	100.02	100,022,428	100.02	100,022,428	0.151	2014/09/19	0.90

ロ種類別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	39.47
特殊債券	10.78
社債券	8.09
コマーシャル・ペーパー	13.45
合計	71.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

開示資料

決算