有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

【提出】: 2014/11/27 9:50
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	500,000,000	―	499,886,710	―	499,886,710	―	2014/10/20	4.51
日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	500,000,000	―	499,884,204	―	499,884,204	―	2014/12/10	4.51
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	500,000,000	―	499,811,030	―	499,811,030	―	2014/11/21	4.51
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	400,000,000	100.10	400,437,934	100.10	400,437,934	0.200	2015/6/15	3.61
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	400,000,000	100.01	400,064,980	100.01	400,064,980	0.100	2015/5/15	3.61
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	400,000,000	100.01	400,052,966	100.01	400,052,966	0.100	2015/4/15	3.61
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,026,256	100.00	400,026,256	0.100	2015/1/15	3.61
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,019,958	100.00	400,019,958	0.100	2014/12/15	3.61
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,004,298	100.00	400,004,298	0.100	2014/10/15	3.61
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	300,000,000	100.19	300,589,496	100.19	300,589,496	0.500	2015/3/20	2.71
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	300,000,000	100.03	300,113,675	100.03	300,113,675	0.100	2015/9/15	2.71
日本	社債券	第112回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	100.17	200,357,357	100.17	200,357,357	0.660	2015/1/26	1.81
日本	社債券	第42回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	100.15	200,306,706	100.15	200,306,706	0.824	2014/12/19	1.81
日本	特殊債券	第22回都市再生債券	200,000,000	100.14	200,284,336	100.14	200,284,336	0.400	2015/3/10	1.81
日本	特殊債券	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.13	200,266,110	100.13	200,266,110	0.380	2015/3/20	1.81
日本	社債券	第48回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	100.12	200,249,455	100.12	200,249,455	0.272	2015/6/19	1.81
日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	200,000,000	100.11	200,239,183	100.11	200,239,183	0.200	2015/7/15	1.81
日本	特殊債券	第33回株式会社日本政策金融公庫社債	200,000,000	100.06	200,124,900	100.06	200,124,900	0.196	2015/5/8	1.81
日本	特殊債券	第108回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.06	200,123,153	100.06	200,123,153	0.163	2015/6/19	1.81
日本	特殊債券	第30回日本学生支援債券	200,000,000	100.02	200,056,568	100.02	200,056,568	0.150	2015/2/20	1.81
日本	特殊債券	第247回信金中金債(5年)	100,000,000	100.32	100,326,852	100.32	100,326,852	0.550	2015/6/26	0.91
日本	特殊債券	第242回信金中金債(5年)	100,000,000	100.18	100,188,800	100.18	100,188,800	0.700	2015/1/27	0.90
日本	特殊債券	第241回信金中金債(5年)	100,000,000	100.13	100,139,840	100.13	100,139,840	0.700	2014/12/26	0.90
日本	特殊債券	第147号商工債(3年)	100,000,000	100.11	100,118,145	100.11	100,118,145	0.300	2015/4/27	0.90
日本	特殊債券	第149号商工債(3年)	100,000,000	100.10	100,108,740	100.10	100,108,740	0.250	2015/6/26	0.90
日本	社債券	第133回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100.09	100,098,106	100.09	100,098,106	0.270	2015/4/20	0.90
日本	社債券	第131回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100.06	100,067,575	100.06	100,067,575	0.310	2015/1/23	0.90
日本	特殊債券	第144号商工債(3年)	100,000,000	100.06	100,064,788	100.06	100,064,788	0.300	2015/1/27	0.90
日本	特殊債券	第143号商工債(3年)	100,000,000	100.04	100,046,553	100.04	100,046,553	0.300	2014/12/26	0.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	28.89
特殊債券	15.36
社債券	7.23
コマーシャルペーパー	13.53
合計	65.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

開示資料

決算