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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

【提出】: 2015/05/29 9:51
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	500,000,000	―	499,916,178	―	499,916,178	―	2015/4/20	4.53
日本	コマーシャルペーパー	三井住友ファイナンス&リース	500,000,000	―	499,889,065	―	499,889,065	―	2015/6/10	4.53
日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	500,000,000	―	499,839,777	―	499,839,777	―	2015/7/6	4.53
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	400,000,000	100.03	400,127,988	100.03	400,127,988	0.200	2015/6/15	3.62
日本	特殊債券	第33回株式会社日本政策金融公庫社債	400,000,000	100.01	400,041,894	100.01	400,041,894	0.196	2015/5/8	3.62
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,012,928	100.00	400,012,928	0.100	2015/5/15	3.62
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	400,000,000	100.00	400,004,372	100.00	400,004,372	0.100	2015/4/15	3.62
日本	特殊債券	第183回政府保証預金保険機構債	300,000,000	100.13	300,391,680	100.13	300,391,680	0.300	2015/10/16	2.72
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	300,000,000	100.01	300,054,525	100.01	300,054,525	0.100	2015/9/15	2.72
日本	特殊債券	第17回政府保証中部国際空港債券	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	2.72
日本	社債券	第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	100.40	200,817,400	100.40	200,817,400	0.595	2016/1/20	1.82
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	100.16	200,338,084	100.16	200,338,084	0.430	2015/10/20	1.81
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債	200,000,000	100.13	200,279,080	100.13	200,279,080	0.350	2015/10/20	1.81
日本	特殊債券	第108回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.06	200,135,789	100.06	200,135,789	0.500	2015/5/29	1.81
日本	特殊債券	第27回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	200,000,000	100.04	200,096,168	100.04	200,096,168	0.186	2015/9/18	1.81
日本	国債証券	第330回利付国債(2年)	200,000,000	100.04	200,087,577	100.04	200,087,577	0.200	2015/7/15	1.81
日本	社債券	第48回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	100.03	200,075,645	100.03	200,075,645	0.272	2015/6/19	1.81
日本	社債券	第136回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	100.03	200,072,840	100.03	200,072,840	0.205	2015/7/17	1.81
日本	特殊債券	第108回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.01	200,037,431	100.01	200,037,431	0.163	2015/6/19	1.81
日本	社債券	第12回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.42	100,424,414	100.42	100,424,414	0.634	2016/1/21	0.91
日本	社債券	第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100.38	100,382,843	100.38	100,382,843	0.560	2016/1/20	0.91
日本	特殊債券	い第728号商工債	100,000,000	100.37	100,377,374	100.37	100,377,374	0.550	2016/1/27	0.91
日本	社債券	第6回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	100.30	100,300,735	100.30	100,300,735	0.533	2015/12/9	0.91
日本	特殊債券	第251回信金中金債(5年)	100,000,000	100.14	100,148,296	100.14	100,148,296	0.350	2015/10/27	0.91
日本	社債券	第118回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100.14	100,141,614	100.14	100,141,614	0.350	2015/10/15	0.91
日本	社債券	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100.11	100,118,898	100.11	100,118,898	0.500	2015/7/17	0.91
日本	特殊債券	第247回信金中金債(5年)	100,000,000	100.10	100,104,994	100.10	100,104,994	0.550	2015/6/26	0.91
日本	特殊債券	第157号商工債(3年)	100,000,000	100.05	100,051,350	100.05	100,051,350	0.150	2016/2/26	0.91
日本	特殊債券	第152号商工債(3年)	100,000,000	100.04	100,047,492	100.04	100,047,492	0.200	2015/9/25	0.91
日本	特殊債券	第38回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100.04	100,041,730	100.04	100,041,730	0.151	2015/11/6	0.91

ロ種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	15.40
特殊債券	21.75
社債券	16.33
コマーシャルペーパー	13.59
合計	67.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

開示資料

決算