有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

【提出】: 2015/11/26 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	500,000,000	―	499,909,276	―	499,909,276	―	2015/10/21	4.57
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	500,000,000	―	499,896,391	―	499,896,391	―	2015/12/9	4.57
日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	500,000,000	―	499,841,146	―	499,841,146	―	2015/11/16	4.57
日本	コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	500,000,000	―	499,838,682	―	499,838,682	―	2015/11/9	4.57
日本	特殊債券	第34回日本学生支援債券	300,000,000	100.02	300,070,498	100.02	300,070,498	0.141	2016/2/19	2.74
日本	特殊債券	第183回政府保証預金保険機構債	300,000,000	100.00	300,029,889	100.00	300,029,889	0.300	2015/10/16	2.74
日本	特殊債券	第38回株式会社日本政策金融公庫社債	300,000,000	100.00	300,021,190	100.00	300,021,190	0.151	2015/11/6	2.74
日本	特殊債券	第17回政府保証中部国際空港債券	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	2.74
日本	社債券	第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	100.15	200,308,660	100.15	200,308,660	0.595	2016/1/20	1.83
日本	特殊債券	第185回政府保証預金保険機構債	200,000,000	100.09	200,185,840	100.09	200,185,840	0.200	2016/5/17	1.83
日本	特殊債券	第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.09	200,180,556	100.09	200,180,556	0.278	2016/3/18	1.83
日本	社債券	第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	100.01	200,031,925	100.01	200,031,925	0.430	2015/10/20	1.83
日本	社債券	第51回株式会社三井住友銀行無担保社債	200,000,000	100.01	200,026,540	100.01	200,026,540	0.350	2015/10/20	1.83
日本	社債券	第118回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	100.01	200,020,172	100.01	200,020,172	0.350	2015/10/15	1.83
日本	国債証券	第553回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,884	99.99	199,999,884	―	2015/11/24	1.83
日本	特殊債券	第119回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.99	199,994,461	99.99	199,994,461	0.067	2015/12/18	1.83
日本	国債証券	第547回国庫短期証券	150,000,000	99.99	149,999,855	99.99	149,999,855	―	2015/10/26	1.37
日本	特殊債券	第258回信金中金債(5年)	100,000,000	100.30	100,304,490	100.30	100,304,490	0.550	2016/5/27	0.92
日本	社債券	第12回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.16	100,161,260	100.16	100,161,260	0.634	2016/1/21	0.91
日本	特殊債券	第254回信金中金債(5年)	100,000,000	100.15	100,150,192	100.15	100,150,192	0.550	2016/1/27	0.91
日本	社債券	第13回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	100.14	100,148,516	100.14	100,148,516	0.289	2016/6/20	0.91
日本	特殊債券	い第728号商工債	100,000,000	100.14	100,148,075	100.14	100,148,075	0.550	2016/1/27	0.91
日本	社債券	第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100.14	100,144,760	100.14	100,144,760	0.560	2016/1/20	0.91
日本	社債券	第52回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100.12	100,121,526	100.12	100,121,526	0.263	2016/6/20	0.91
日本	社債券	第7回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.11	100,116,762	100.11	100,116,762	0.258	2016/6/20	0.91
日本	特殊債券	第34回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100.11	100,115,612	100.11	100,115,612	0.243	2016/6/20	0.91
日本	特殊債券	第160号商工債(3年)	100,000,000	100.10	100,109,985	100.10	100,109,985	0.250	2016/5/27	0.91
日本	社債券	第145回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100.08	100,083,258	100.08	100,083,258	0.220	2016/7/22	0.91
日本	社債券	第6回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	100.08	100,082,416	100.08	100,082,416	0.533	2015/12/9	0.91
日本	社債券	第22回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.05	100,051,483	100.05	100,051,483	0.235	2016/2/26	0.91

ロ種類別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	9.59
特殊債券	24.68
社債券	14.63
コマーシャル・ペーパー	18.27
合計	67.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

開示資料

決算